| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 360.00 | 29 533.00 | 42 828.00 | 72 360.00 |
AH Fonds commercial | 480 199.00 | 285 290.00 | 194 909.00 | 480 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 297.00 | 54 014.00 | 283.00 | 54 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 181.00 | | 131 181.00 | 131 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 400.00 | 518 837.00 | 374 563.00 | 893 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 882.00 | | 116 882.00 | 116 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 661.00 | 32 009.00 | 12 652.00 | 44 661.00 |
BZ Autres créances | 508 575.00 | | 508 575.00 | 508 575.00 |
CF Disponibilités | 141 660.00 | | 141 660.00 | 141 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 331.00 | | 94 331.00 | 94 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 109.00 | 32 009.00 | 874 100.00 | 906 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 509.00 | 550 846.00 | 1 248 663.00 | 1 799 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 615 427.00 | -6 188 509.00 | | -6 615 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 210 107.00 | -426 919.00 | | 3 210 107.00 |
DL TOTAL (I) | -1 905 320.00 | -5 115 427.00 | | -1 905 320.00 |
DP Provisions pour risques | 21 300.00 | 79 836.00 | | 21 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 300.00 | 79 836.00 | | 21 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966.00 | 1 024.00 | | 1 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 709.00 | 3 517 802.00 | | 362 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 968.00 | 1 285 882.00 | | 1 764 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 654.00 | 811 000.00 | | 978 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 745.00 | 226 744.00 | | 23 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641.00 | 60.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 683.00 | 5 842 511.00 | | 3 132 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 663.00 | 806 920.00 | | 1 248 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 821.00 | | | 866 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 046 906.00 | | 3 046 906.00 | 3 046 906.00 |
FG Production vendue services | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 254.00 | | 3 081 254.00 | 3 081 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 494 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 146.00 | 13 099.00 | | 178 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 203 816.00 | | | 3 203 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 381 962.00 | 13 099.00 | | 3 381 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 338.00 | 7 943.00 | | 46 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 338.00 | 106 878.00 | | 46 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 335 624.00 | -93 780.00 | | 3 335 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 525 519.00 | 3 430 802.00 | | 6 525 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 412.00 | 3 857 720.00 | | 3 315 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 210 107.00 | -426 919.00 | | 3 210 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 409.00 | | 7 013.00 | 893 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 022.00 | 131 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 022.00 | 893 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 909.00 | | 1 650.00 | 700 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 297.00 | | 5 363.00 | 54 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 203.00 | | | 138 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 208.00 | 16 339.00 | | 217 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 085.00 | 14 448.00 | | 165 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 123.00 | 1 891.00 | | 52 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 836.00 | | 58 535.00 | 79 836.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 283 963.00 | 1 328.00 | | 283 963.00 |
6T Sur comptes clients | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 971.00 | 1 328.00 | | 315 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 807.00 | 1 328.00 | 58 535.00 | 395 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 328.00 | 58 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 709.00 | | 362 709.00 | 362 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 968.00 | 582 101.00 | 1 182 867.00 | 1 764 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 682.00 | 90 682.00 | | 90 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 906.00 | 73 324.00 | 212 582.00 | 285 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 181.00 | | 131 181.00 | 131 181.00 |
UX Autres créances clients | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VB T. V. A. | 228 325.00 | 163 110.00 | 65 215.00 | 228 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VP Divers | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529 836.00 | 22 132.00 | 507 704.00 | 529 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 846.00 | 252 846.00 | | 252 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 331.00 | 94 331.00 | | 94 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 748.00 | 582 352.00 | 196 396.00 | 778 748.00 |
VW T.V.A. | 72 231.00 | 72 231.00 | | 72 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 683.00 | 866 821.00 | 2 265 862.00 | 3 132 683.00 |