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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 350.00 | 5 809.00 | 541.00 | 6 350.00 |
040 Immobilisations financières | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 852.00 | 8 009.00 | 35 843.00 | 43 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
060 Stock marchandises | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
072 Créances – Autres | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
084 Disponibilités | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
110 Total général Actif | 59 462.00 | 8 009.00 | 51 454.00 | 59 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 118.00 | | | 94 118.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 957.00 | | | 96 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -335.00 | | | -335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 715.00 | | | -1 715.00 |
242 Autres charges externes. | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
252 Charges sociales | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 943.00 | | | 943.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 646.00 | | | 120 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 689.00 | | | -23 689.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 796.00 | | | -23 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 245.00 | | | 8 245.00 |