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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 907.00 | 3 603.00 | 33 304.00 | 36 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 336.00 | 35 560.00 | 4 777.00 | 40 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 259.00 | 672 067.00 | 62 192.00 | 734 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 002.00 | | 45 002.00 | 45 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 304.00 | 711 230.00 | 153 074.00 | 864 304.00 |
BT Marchandises | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BZ Autres créances | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
CF Disponibilités | 376 813.00 | | 376 813.00 | 376 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 964.00 | | 419 964.00 | 419 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 268.00 | 711 230.00 | 573 038.00 | 1 284 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 377 786.00 | 463 500.00 | | 377 786.00 |
DH Report à nouveau | -17 935.00 | 51.00 | | -17 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 796.00 | -17 986.00 | | 69 796.00 |
DL TOTAL (I) | 440 647.00 | 456 565.00 | | 440 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 92.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 321.00 | 23 645.00 | | 65 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 860.00 | 40 012.00 | | 66 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 391.00 | 63 748.00 | | 132 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 038.00 | 520 313.00 | | 573 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 391.00 | 63 748.00 | | 132 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 507.00 | | 443 507.00 | 443 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 507.00 | | 443 507.00 | 443 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 246.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 155.00 | 2 758.00 | | 5 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 155.00 | 2 758.00 | | 5 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 033.00 | 17 476.00 | | 9 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 033.00 | 17 476.00 | | 9 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 878.00 | -14 718.00 | | -3 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 959.00 | 423 635.00 | | 516 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 163.00 | 441 621.00 | | 447 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 796.00 | -17 986.00 | | 69 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 805.00 | | 2 500.00 | 861 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 541.00 | | 2 054.00 | 772 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 356.00 | | 446.00 | 52 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 984.00 | 71 246.00 | | 639 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 053.00 | 550.00 | | 3 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 931.00 | 70 695.00 | | 636 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 321.00 | 65 321.00 | | 65 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 478.00 | 81 678.00 | 7 800.00 | 89 478.00 |
VW T.V.A. | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 391.00 | 132 391.00 | | 132 391.00 |