| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AP Constructions | 19 348.00 | 4 036.00 | 15 312.00 | 19 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 780.00 | 122 769.00 | 72 010.00 | 194 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 154.00 | 85 181.00 | 77 973.00 | 163 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 081.00 | 214 586.00 | 165 495.00 | 380 081.00 |
BN En cours de production de biens | 88 850.00 | | 88 850.00 | 88 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 615.00 | | 811 615.00 | 811 615.00 |
BZ Autres créances | 69 304.00 | | 69 304.00 | 69 304.00 |
CF Disponibilités | 206 689.00 | | 206 689.00 | 206 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 459.00 | | 1 176 459.00 | 1 176 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 541.00 | 214 586.00 | 1 341 955.00 | 1 556 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
DH Report à nouveau | 491 225.00 | | | 491 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 526.00 | | | 86 526.00 |
DL TOTAL (I) | 665 291.00 | | | 665 291.00 |
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 277.00 | | | 370 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 570.00 | | | 246 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 464.00 | | | 669 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 955.00 | | | 1 341 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 847.00 | | | 616 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 346 986.00 | | 4 346 986.00 | 4 346 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 346 986.00 | | 4 346 986.00 | 4 346 986.00 |
FM Production stockée | | | 73 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 462 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 154.00 | |
GE Autres charges | | | 7 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 359 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 071.00 | | | 4 474 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387 545.00 | | | 4 387 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 526.00 | | | 86 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 331.00 | | | 57 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 708.00 | | 128 773.00 | 284 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 400.00 | 380 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 377 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 509.00 | | 128 773.00 | 273 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 432.00 | 54 154.00 | 25 000.00 | 185 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 833.00 | 54 154.00 | 25 000.00 | 182 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 200.00 | | 15 000.00 | 22 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 200.00 | | 15 000.00 | 22 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 277.00 | 370 277.00 | | 370 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 811 615.00 | 811 615.00 | | 811 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
VC Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -52 616.00 | | | -52 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 120.00 | 880 920.00 | 200.00 | 881 120.00 |
VW T.V.A. | 164 121.00 | 164 121.00 | | 164 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 464.00 | 616 847.00 | | 669 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 990.00 | | | 88 990.00 |
ST Autres comptes | 359 522.00 | | | 359 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 673.00 | | | 239 673.00 |
YT Sous‐traitance | 779 315.00 | | | 779 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 791 196.00 | | | 791 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 889 777.00 | | | 889 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 702 488.00 | | | 702 488.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 258 698.00 | | | 2 258 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |