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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 238 760.00 | | 238 760.00 | 238 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 789 377.00 | 275 661.00 | 513 717.00 | 789 377.00 |
040 Immobilisations financières | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 041 366.00 | 275 661.00 | 765 706.00 | 1 041 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 505.00 | | 51 505.00 | 51 505.00 |
060 Stock marchandises | 137 567.00 | | 137 567.00 | 137 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 451.00 | | 115 451.00 | 115 451.00 |
072 Créances – Autres | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
084 Disponibilités | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 528.00 | | 310 528.00 | 310 528.00 |
110 Total général Actif | 1 351 895.00 | 275 661.00 | 1 076 234.00 | 1 351 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 211 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 519 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 616 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 955 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 076 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 243 585.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 66 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 63 357.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 679 284.00 | 536 688.00 | | 679 284.00 |
222 Production stockée | 2 724.00 | 26 526.00 | | 2 724.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 2 251.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 682 023.00 | 628 822.00 | | 682 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 775.00 | 73 585.00 | | 121 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 703.00 | -4 553.00 | | -17 703.00 |
242 Autres charges externes. | 123 699.00 | 145 021.00 | | 123 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 997.00 | 2 465.00 | | 2 997.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 433.00 | 194 928.00 | | 212 433.00 |
252 Charges sociales | 111 384.00 | 108 315.00 | | 111 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 101 436.00 | 80 959.00 | | 101 436.00 |
262 Autres charges | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 656 140.00 | 600 721.00 | | 656 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 882.00 | 28 102.00 | | 25 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
294 Charges financières | 2 609.00 | 7 168.00 | | 2 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 432.00 | | | 64 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | 2 241.00 | | 3 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 317.00 | 18 692.00 | | 22 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 120 653.00 | | | 120 653.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 93 031.00 | | | 93 031.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 878 167.00 | | | 878 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 243 585.00 | | | 243 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 385.00 | | | 80 385.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 64 432.00 | | | 64 432.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 191.00 | | | 149 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 804.00 | | | 46 804.00 |