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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 737 500.00 | | 1 737 500.00 | 1 737 500.00 |
AP Constructions | 4 871 632.00 | 1 071 741.00 | 3 799 891.00 | 4 871 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 591.00 | | 215 591.00 | 215 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 864 723.00 | 1 071 741.00 | 5 792 982.00 | 6 864 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 502.00 | 59 685.00 | 34 817.00 | 94 502.00 |
BZ Autres créances | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CF Disponibilités | 53 124.00 | | 53 124.00 | 53 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 999.00 | 59 685.00 | 92 314.00 | 151 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 016 722.00 | 1 131 426.00 | 5 885 296.00 | 7 016 722.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 164 734.00 | 146 022.00 | | 164 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 610.00 | 814 264.00 | | 352 610.00 |
DL TOTAL (I) | 526 144.00 | 969 086.00 | | 526 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679 837.00 | 2 325 839.00 | | 1 679 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635 332.00 | 4 360 351.00 | | 3 635 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 625.00 | 51 336.00 | | 10 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 076.00 | 277 987.00 | | 32 076.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 359 152.00 | 7 015 513.00 | | 5 359 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 885 296.00 | 7 984 599.00 | | 5 885 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 635 332.00 | | | 3 635 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 126.00 | | 475 126.00 | 475 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 126.00 | | 475 126.00 | 475 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 696.00 | 384 978.00 | | 34 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 891 000.00 | 6 440 500.00 | | 891 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925 696.00 | 6 825 478.00 | | 925 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583 593.00 | 5 528 967.00 | | 583 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 593.00 | 5 708 967.00 | | 583 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 103.00 | 1 116 511.00 | | 342 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 895.00 | 309 692.00 | | 120 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 828.00 | 7 259 298.00 | | 1 405 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 218.00 | 6 445 034.00 | | 1 053 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 610.00 | 814 264.00 | | 352 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 559 228.00 | | 3 515.00 | 7 559 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 440.00 | 255 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698 020.00 | 6 864 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687 580.00 | 6 609 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 296 712.00 | | | 7 296 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 515.00 | | 3 515.00 | 262 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 839.00 | 177 889.00 | 103 987.00 | 997 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 839.00 | 177 889.00 | 103 987.00 | 997 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 576.00 | 1.00 | 39 575.00 | 39 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 597 038.00 | 3 597 038.00 | | 3 597 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 591.00 | | 215 591.00 | 215 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 679 793.00 | 397 312.00 | 1 095 460.00 | 1 679 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 343.00 | | | 645 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 502.00 | 23 861.00 | 70 641.00 | 94 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 465.00 | 28 234.00 | 286 232.00 | 314 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 359 152.00 | 4 037 096.00 | 1 135 035.00 | 5 359 152.00 |