| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
AH Fonds commercial | 162 450.00 | | 162 450.00 | 162 450.00 |
AP Constructions | 77 917.00 | 50 939.00 | 26 979.00 | 77 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790.00 | 2 087.00 | 1 703.00 | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 382.00 | 19 951.00 | 13 431.00 | 33 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 670.00 | 78 662.00 | 208 008.00 | 286 670.00 |
BT Marchandises | 213 985.00 | | 213 985.00 | 213 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BZ Autres créances | 62 143.00 | | 62 143.00 | 62 143.00 |
CF Disponibilités | 190 140.00 | | 190 140.00 | 190 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 623.00 | | 500 623.00 | 500 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 293.00 | 78 662.00 | 708 631.00 | 787 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
CU Autres participations | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
DH Report à nouveau | 63 358.00 | 9 937.00 | | 63 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 399.00 | 53 422.00 | | 45 399.00 |
DL TOTAL (I) | 493 438.00 | 448 039.00 | | 493 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 10 583.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 726.00 | 158 378.00 | | 106 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 409.00 | 81 681.00 | | 108 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 193.00 | 250 642.00 | | 215 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 631.00 | 698 680.00 | | 708 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 193.00 | 250 642.00 | | 215 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 732.00 | | 1 125 732.00 | 1 125 732.00 |
FG Production vendue services | 65 614.00 | | 65 614.00 | 65 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 346.00 | | 1 191 346.00 | 1 191 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 615.00 | 20 652.00 | | 14 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 200.00 | 17 086.00 | | 11 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 509.00 | 1 126 012.00 | | 1 193 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 110.00 | 1 072 590.00 | | 1 148 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 399.00 | 53 422.00 | | 45 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 864.00 | | 1 806.00 | 284 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 136.00 | | | 168 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 283.00 | | 1 806.00 | 113 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 601.00 | 17 061.00 | | 61 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 487.00 | 1 199.00 | | 4 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 114.00 | 15 862.00 | | 57 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 726.00 | 106 726.00 | | 106 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 702.00 | 82 702.00 | | 82 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VP Divers | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 828.00 | 94 828.00 | | 94 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 193.00 | 215 193.00 | | 215 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 757.00 | 15 643.00 | | 3 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 107.00 | 15 443.00 | | 21 107.00 |
ST Autres comptes | 41 843.00 | 43 558.00 | | 41 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 629.00 | 5 617.00 | | 7 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 084.00 | 1 379.00 | | 1 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | 925.00 | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 673.00 | 16 568.00 | | 4 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 662.00 | 65 996.00 | | 71 662.00 |