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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 2 572.00 | 1 178.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 751.00 | 106 448.00 | 2 304.00 | 108 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 349.00 | 26 898.00 | 56 451.00 | 83 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 195 850.00 | 135 918.00 | 59 932.00 | 195 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BT Marchandises | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 197.00 | | 51 197.00 | 51 197.00 |
CF Disponibilités | 300 522.00 | | 300 522.00 | 300 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 603.00 | | 362 603.00 | 362 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 452.00 | 135 918.00 | 422 535.00 | 558 452.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690.00 | 1 000.00 | | 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DG Autres réserves | 49 093.00 | 218 844.00 | | 49 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 297.00 | 52 742.00 | | 293 297.00 |
DL TOTAL (I) | 343 181.00 | 272 687.00 | | 343 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964.00 | 9 527.00 | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 694.00 | 11 235.00 | | 13 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 695.00 | 36 278.00 | | 63 695.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 354.00 | 66 040.00 | | 79 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 535.00 | 338 727.00 | | 422 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 766.00 | 16 206.00 | 23 055.00 | 142 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | 928.00 | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 121.00 | 15 279.00 | 23 055.00 | 141 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 695.00 | 63 695.00 | | 63 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 354.00 | 77 390.00 | 1 964.00 | 79 354.00 |