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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 369.00 | 89 542.00 | 11 827.00 | 101 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 854.00 | 29 410.00 | 29 445.00 | 58 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 160 223.00 | 118 951.00 | 41 272.00 | 160 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
BT Marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 906.00 | | 50 906.00 | 50 906.00 |
BZ Autres créances | 305 313.00 | | 305 313.00 | 305 313.00 |
CF Disponibilités | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 341.00 | | 394 341.00 | 394 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 564.00 | 118 951.00 | 435 613.00 | 554 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -451 775.00 | -691 045.00 | | -451 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 475.00 | -160 730.00 | | 46 475.00 |
DK Provisions réglementées | 3 207.00 | 3 811.00 | | 3 207.00 |
DL TOTAL (I) | -400 993.00 | -846 864.00 | | -400 993.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 87 445.00 | 79 445.00 | | 87 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 445.00 | 79 445.00 | | 87 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 764.00 | 17 635.00 | | 27 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 434 108.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 438.00 | 20 515.00 | | 16 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 996.00 | 236 225.00 | | 435 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 091.00 | 171 307.00 | | 259 091.00 |
EA Autres dettes | 9 872.00 | 5 350.00 | | 9 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 161.00 | 885 140.00 | | 749 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 613.00 | 117 721.00 | | 435 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 490.00 | 885 140.00 | | 727 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 811.00 | | 1 173 811.00 | 1 173 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 811.00 | | 1 173 811.00 | 1 173 811.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | 5 776.00 | | 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 604.00 | | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | 5 776.00 | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 153.00 | 442.00 | | 7 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 153.00 | 4 254.00 | | 7 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 905.00 | 1 522.00 | | -5 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 832.00 | 1 116 143.00 | | 1 318 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 357.00 | 1 276 873.00 | | 1 272 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 475.00 | -160 730.00 | | 46 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 145.00 | | 7 228.00 | 153 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | | 160 223.00 | 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 995.00 | | 7 228.00 | 152 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 588.00 | 14 362.00 | -1.00 | 104 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 588.00 | 14 362.00 | -1.00 | 104 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 811.00 | | 604.00 | 3 811.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 445.00 | 8 000.00 | | 79 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 256.00 | 8 000.00 | 604.00 | 83 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 996.00 | 435 996.00 | | 435 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 473.00 | 60 473.00 | | 60 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 616.00 | 54 616.00 | | 54 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
UX Autres créances clients | 50 906.00 | 50 906.00 | | 50 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
VC Groupe et associés | 221 545.00 | 221 545.00 | | 221 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
VP Divers | 48 857.00 | 48 857.00 | | 48 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 223.00 | 135 223.00 | | 135 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 883.00 | 363 883.00 | | 363 883.00 |
VW T.V.A. | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 723.00 | 732 723.00 | | 732 723.00 |