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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 984 888.00 | 90 000.00 | 1 894 888.00 | 1 984 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 058.00 | 90 000.00 | 1 910 058.00 | 2 000 058.00 |
BZ Autres créances | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
CF Disponibilités | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 383.00 | 90 000.00 | 1 947 383.00 | 2 037 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 388.00 | 134 388.00 | | 134 388.00 |
DH Report à nouveau | -267 201.00 | -267 735.00 | | -267 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 121.00 | 535.00 | | 18 121.00 |
DL TOTAL (I) | 165 309.00 | 147 187.00 | | 165 309.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 256.00 | 498 421.00 | | 445 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 047.00 | 705 894.00 | | 705 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 042.00 | 51 725.00 | | 67 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 729.00 | 52 557.00 | | 64 729.00 |
EA Autres dettes | | 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 782 074.00 | 1 809 352.00 | | 1 782 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 383.00 | 1 956 539.00 | | 1 947 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 247 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 483.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 875.00 | 322.00 | | 2 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 111 176.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 895.00 | -110 854.00 | | 1 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 237.00 | -24 970.00 | | -1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 554.00 | 321 769.00 | | 251 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 433.00 | 321 235.00 | | 233 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 121.00 | 535.00 | | 18 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 042.00 | 67 042.00 | | 67 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 729.00 | 64 729.00 | | 64 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 047.00 | 705 047.00 | | 705 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 256.00 | 391 143.00 | 54 113.00 | 445 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 164.00 | | | 53 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 074.00 | 1 227 961.00 | 554 113.00 | 1 782 074.00 |