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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 425.00 | | 226 425.00 | 226 425.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 143.00 | | 233 143.00 | 233 143.00 |
CU Autres participations | 168 428.00 | | 168 428.00 | 168 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 085.00 | 48 469.00 | | 78 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 486.00 | 29 616.00 | | 19 486.00 |
DK Provisions réglementées | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
DL TOTAL (I) | 107 262.00 | 87 776.00 | | 107 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 805.00 | 148 261.00 | | 123 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 690.00 | | 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 880.00 | 148 951.00 | | 125 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 143.00 | 236 727.00 | | 233 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 880.00 | 148 951.00 | | 125 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | 3 714.00 | | 5 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 632.00 | 35 199.00 | | 26 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 145.00 | 5 582.00 | | 7 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 486.00 | 29 616.00 | | 19 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 257.00 | 121 257.00 | | 121 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 944.00 | | | -1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 880.00 | 125 880.00 | | 125 880.00 |