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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 109.00 | 3 266.00 | 843.00 | 4 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 968.00 | 24 808.00 | 60 161.00 | 84 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 639.00 | 31 130.00 | 63 509.00 | 94 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 519.00 | | 69 519.00 | 69 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 567.00 | | 925 567.00 | 925 567.00 |
BZ Autres créances | 524 192.00 | | 524 192.00 | 524 192.00 |
CF Disponibilités | 150 064.00 | | 150 064.00 | 150 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 052.00 | | 1 680 052.00 | 1 680 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 692.00 | 31 130.00 | 1 743 562.00 | 1 774 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -238 570.00 | -324 434.00 | | -238 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 284.00 | 85 865.00 | | 65 284.00 |
DL TOTAL (I) | -142 785.00 | -208 070.00 | | -142 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532.00 | 521.00 | | 1 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 647.00 | 188 779.00 | | 111 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 103.00 | 267 154.00 | | 602 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 453.00 | 387 019.00 | | 761 453.00 |
EA Autres dettes | 3 534.00 | 749.00 | | 3 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 078.00 | 239 248.00 | | 406 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 347.00 | 1 083 469.00 | | 1 886 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 562.00 | 875 400.00 | | 1 743 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 347.00 | 1 083 469.00 | | 1 886 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | | | 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 874.00 | | 60 765.00 | 33 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 990.00 | | 60 035.00 | 27 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | 730.00 | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 187.00 | 7 943.00 | | 23 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | 1 370.00 | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 291.00 | 6 573.00 | | 21 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 103.00 | 602 103.00 | | 602 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 881.00 | 45 881.00 | | 45 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 078.00 | 406 078.00 | | 406 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
UX Autres créances clients | 925 567.00 | 925 567.00 | | 925 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VB T. V. A. | 352 621.00 | 352 621.00 | | 352 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VI Groupe et associés | 111 647.00 | 111 647.00 | | 111 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 297.00 | 155 297.00 | | 155 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 975.00 | 1 460 469.00 | 2 506.00 | 1 462 975.00 |
VW T.V.A. | 713 278.00 | 713 278.00 | | 713 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 347.00 | 1 886 347.00 | | 1 886 347.00 |