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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 572.00 | 197 335.00 | 231 236.00 | 428 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 738.00 | | 205 738.00 | 205 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 545 384.00 | 213 424.00 | 11 331 960.00 | 11 545 384.00 |
BT Marchandises | 35 612.00 | | 35 612.00 | 35 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 310.00 | | 927 310.00 | 927 310.00 |
BZ Autres créances | 1 371 435.00 | | 1 371 435.00 | 1 371 435.00 |
CF Disponibilités | 211 208.00 | | 211 208.00 | 211 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 609.00 | | 2 564 609.00 | 2 564 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 109 993.00 | 213 424.00 | 13 896 569.00 | 14 109 993.00 |
CU Autres participations | 10 859 944.00 | | 10 859 944.00 | 10 859 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 994 770.00 | | | 1 994 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 951 546.00 | | | 951 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 733.00 | | | 189 733.00 |
DG Autres réserves | 3 829 217.00 | | | 3 829 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 010.00 | | | 1 137 010.00 |
DK Provisions réglementées | 288 359.00 | | | 288 359.00 |
DL TOTAL (I) | 8 390 636.00 | | | 8 390 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 792 385.00 | | | 3 792 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 098.00 | | | 925 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 926.00 | | | 343 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 545.00 | | | 435 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 505 932.00 | | | 5 505 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 896 569.00 | | | 13 896 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 348.00 | | | 2 475 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 711.00 | | 707 711.00 | 707 711.00 |
FG Production vendue services | 2 282 804.00 | | 2 282 804.00 | 2 282 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 516.00 | | 2 990 516.00 | 2 990 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 664 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 723.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 658 749.00 | | | 658 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 268.00 | | | -14 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 591.00 | | | 212 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 805.00 | | | 4 292 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 794.00 | | | 3 155 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137 010.00 | | | 1 137 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 509.00 | | | 75 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 257 642.00 | | 2 287 742.00 | 9 257 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 545 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 934.00 | | 129 638.00 | 298 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 942 619.00 | | 2 158 104.00 | 8 942 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 701.00 | 30 723.00 | | 182 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 613.00 | 30 723.00 | | 166 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278 409.00 | 9 950.00 | | 278 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 409.00 | 9 950.00 | | 278 409.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 926.00 | 343 926.00 | | 343 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 546.00 | 435 546.00 | | 435 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 974.00 | 905 974.00 | | 905 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 739.00 | | 205 739.00 | 205 739.00 |
UX Autres créances clients | 927 311.00 | 927 311.00 | | 927 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 792 386.00 | 761 801.00 | 2 435 130.00 | 3 792 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 064 000.00 | | | 2 064 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 019.00 | | | 623 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371 436.00 | 1 371 436.00 | | 1 371 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 139.00 | 2 313 400.00 | 205 739.00 | 2 519 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 505 933.00 | 2 475 348.00 | 2 435 130.00 | 5 505 933.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |