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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 931.00 | 13 856.00 | 74.00 | 13 931.00 |
AP Constructions | 244 774.00 | 47 108.00 | 197 665.00 | 244 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 700.00 | 370 398.00 | 204 302.00 | 574 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 742.00 | 437 162.00 | 106 579.00 | 543 742.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 377 148.00 | 868 525.00 | 508 622.00 | 1 377 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
BZ Autres créances | 132 442.00 | | 132 442.00 | 132 442.00 |
CF Disponibilités | 926 953.00 | | 926 953.00 | 926 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 650.00 | | 1 155 650.00 | 1 155 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 798.00 | 868 525.00 | 1 664 273.00 | 2 532 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 204.00 | 171 882.00 | | 398 204.00 |
DL TOTAL (I) | 400 404.00 | 174 082.00 | | 400 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 552.00 | 625 099.00 | | 536 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 085.00 | 246 253.00 | | 249 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 073.00 | 243 542.00 | | 222 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 086.00 | 212 862.00 | | 256 086.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 263 868.00 | 1 329 851.00 | | 1 263 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 273.00 | 1 503 933.00 | | 1 664 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 361.00 | 1 329 851.00 | | 851 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 375.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 249 085.00 | | | 249 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 156 877.00 | | 4 156 877.00 | 4 156 877.00 |
FG Production vendue services | 107 820.00 | | 107 820.00 | 107 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 264 697.00 | | 4 264 697.00 | 4 264 697.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 080.00 | |
GE Autres charges | | | 243 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 367.00 | 2 098.00 | | 3 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 367.00 | 2 098.00 | | 3 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 521.00 | 2 098.00 | | -13 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 242.00 | 56 861.00 | | 110 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 876.00 | 3 478 279.00 | | 4 419 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 672.00 | 3 306 397.00 | | 4 021 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 204.00 | 171 882.00 | | 398 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 528.00 | | 41 999.00 | 1 354 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 379.00 | 1 377 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 379.00 | 1 363 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 597.00 | | 41 999.00 | 1 340 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 445.00 | 135 905.00 | 15 825.00 | 748 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 757.00 | 99.00 | | 13 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 688.00 | 135 805.00 | 15 825.00 | 734 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 073.00 | 222 073.00 | | 222 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 497.00 | 150 497.00 | | 150 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 670.00 | 68 670.00 | | 68 670.00 |
VB T. V. A. | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 552.00 | 124 044.00 | 412 507.00 | 536 552.00 |
VI Groupe et associés | 249 085.00 | 249 085.00 | | 249 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 139.00 | | | 88 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 234.00 | 46 234.00 | | 46 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 494.00 | 194 494.00 | | 194 494.00 |
VW T.V.A. | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 868.00 | 851 361.00 | 412 507.00 | 1 263 868.00 |