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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 266.00 | 6 987.00 | 29 279.00 | 36 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 766.00 | 7 187.00 | 31 579.00 | 38 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
072 Créances – Autres | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
084 Disponibilités | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 939.00 | | 119 939.00 | 119 939.00 |
110 Total général Actif | 158 705.00 | 7 187.00 | 151 518.00 | 158 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 457.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 238.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 74 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 378.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 364 141.00 | 350 622.00 | | 364 141.00 |
222 Production stockée | 10 423.00 | -1 795.00 | | 10 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 188.00 | 193.00 | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 752.00 | 353 020.00 | | 374 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 861.00 | 119 366.00 | | 156 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 483.00 | -274.00 | | -1 483.00 |
242 Autres charges externes. | 57 110.00 | 56 201.00 | | 57 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | 1 775.00 | | 2 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 646.00 | 104 853.00 | | 134 646.00 |
252 Charges sociales | 12 533.00 | 10 700.00 | | 12 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 135.00 | 606.00 | | 4 135.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 99.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 993.00 | 293 325.00 | | 365 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 759.00 | 59 695.00 | | 8 759.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 37.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 590.00 | 263.00 | | 2 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 5 424.00 | | 2 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 410.00 | 54 045.00 | | 14 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |