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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 648.00 | 648.00 | 10 000.00 | 10 648.00 |
AP Constructions | 181 778.00 | 151 992.00 | 29 785.00 | 181 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 204.00 | 80 070.00 | 7 134.00 | 87 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 680.00 | 242 760.00 | 51 919.00 | 294 680.00 |
BT Marchandises | 405 466.00 | 8 489.00 | 396 977.00 | 405 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BZ Autres créances | 31 407.00 | | 31 407.00 | 31 407.00 |
CF Disponibilités | 113 629.00 | | 113 629.00 | 113 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 499.00 | 8 489.00 | 552 010.00 | 560 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 178.00 | 251 249.00 | 603 929.00 | 855 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 136 312.00 | 112 842.00 | | 136 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 659.00 | 38 470.00 | | 60 659.00 |
DL TOTAL (I) | 198 071.00 | 152 412.00 | | 198 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 208.00 | 56 527.00 | | 43 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 841.00 | 166 734.00 | | 154 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 713.00 | 165 175.00 | | 154 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 709.00 | 43 031.00 | | 50 709.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | 1 960.00 | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 858.00 | 433 427.00 | | 405 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 929.00 | 585 839.00 | | 603 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 477.00 | 429 174.00 | | 381 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 644.00 | | 5 404.00 | 289 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369.00 | 294 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369.00 | 279 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 996.00 | | 5 404.00 | 273 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 039.00 | 20 090.00 | 369.00 | 223 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 10.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 401.00 | 20 081.00 | 369.00 | 222 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 899.00 | 8 489.00 | 7 899.00 | 7 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 899.00 | 8 489.00 | 7 899.00 | 7 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 899.00 | 8 489.00 | 7 899.00 | 7 899.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 489.00 | 7 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 713.00 | 154 713.00 | | 154 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VC Groupe et associés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 208.00 | 18 959.00 | 24 249.00 | 43 208.00 |
VI Groupe et associés | 154 841.00 | 154 841.00 | | 154 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 403.00 | 41 403.00 | 5 000.00 | 46 403.00 |
VW T.V.A. | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 726.00 | 381 477.00 | 24 249.00 | 405 726.00 |