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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 659 600.00 | 197 880.00 | 461 720.00 | 659 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 199.00 | 45 635.00 | 7 564.00 | 53 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 927.00 | 25 185.00 | 1 741.00 | 26 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 941.00 | 268 916.00 | 473 025.00 | 741 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BN En cours de production de biens | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 454.00 | 3 235.00 | 156 218.00 | 159 454.00 |
BZ Autres créances | 41 960.00 | | 41 960.00 | 41 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
CF Disponibilités | 60 354.00 | | 60 354.00 | 60 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 798.00 | 3 235.00 | 319 563.00 | 322 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 739.00 | 272 151.00 | 792 589.00 | 1 064 739.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 696 976.00 | 645 485.00 | | 696 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 957.00 | 51 491.00 | | -134 957.00 |
DL TOTAL (I) | 672 019.00 | 806 976.00 | | 672 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 061.00 | 120 485.00 | | 16 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | 36 005.00 | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 017.00 | 26 693.00 | | 26 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 261.00 | 92 156.00 | | 77 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 569.00 | 275 339.00 | | 120 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 589.00 | 1 082 315.00 | | 792 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 569.00 | 259 281.00 | | 120 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 652.00 | | 3 289.00 | 738 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 815.00 | | | 659 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 837.00 | | 3 289.00 | 76 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 858.00 | 6 178.00 | | 64 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 642.00 | 6 178.00 | | 64 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 197 880.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 235.00 | 197 880.00 | | 3 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 235.00 | 197 880.00 | | 3 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
UX Autres créances clients | 154 601.00 | 154 601.00 | | 154 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VC Groupe et associés | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 406.00 | | | 104 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 713.00 | 202 713.00 | | 202 713.00 |
VW T.V.A. | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 569.00 | 120 569.00 | | 120 569.00 |