| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 086 282.00 | | 1 086 282.00 | 1 086 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098 692.00 | | 3 098 692.00 | 3 098 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 010 246.00 | 2 724 328.00 | 4 285 918.00 | 7 010 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 947.00 | 819 131.00 | 74 816.00 | 893 947.00 |
BZ Autres créances | 1 562 983.00 | 1 562 566.00 | 417.00 | 1 562 983.00 |
CF Disponibilités | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 664.00 | 2 381 697.00 | 84 967.00 | 2 466 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 476 910.00 | 5 106 025.00 | 4 370 885.00 | 9 476 910.00 |
CU Autres participations | 2 825 272.00 | 2 724 328.00 | 100 944.00 | 2 825 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 349 913.00 | 3 349 913.00 | | 3 349 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -3 554 287.00 | -4 076 933.00 | | -3 554 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 823.00 | 522 646.00 | | -125 823.00 |
DL TOTAL (I) | -330 196.00 | -204 373.00 | | -330 196.00 |
DP Provisions pour risques | 83 067.00 | | | 83 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 067.00 | | | 83 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 953.00 | 213 324.00 | | 89 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 310 418.00 | 4 502 176.00 | | 4 310 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 718.00 | 73 955.00 | | 35 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 355.00 | 236 764.00 | | 181 355.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 618 014.00 | 5 026 219.00 | | 4 618 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 885.00 | 4 821 846.00 | | 4 370 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 938 719.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 013.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 248.00 | | 1 026 248.00 | 1 026 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 248.00 | | 1 026 248.00 | 1 026 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 299.00 | 127 571.00 | | 2 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 469.00 | 178 018.00 | | 46 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 048.00 | 10 285.00 | | 23 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 517.00 | 188 312.00 | | 69 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 559.00 | 159 803.00 | | 27 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 367.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 067.00 | | | 83 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 626.00 | 160 170.00 | | 110 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 109.00 | 28 143.00 | | -41 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 382.00 | 48 015.00 | | 42 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 551.00 | 2 304 516.00 | | 1 136 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 374.00 | 1 781 871.00 | | 1 262 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 823.00 | 522 646.00 | | -125 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 293 064.00 | | | 7 293 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 819.00 | 7 010 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 819.00 | 7 010 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 293 064.00 | | | 7 293 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 83 067.00 | |
6T Sur comptes clients | 780 457.00 | | 38 674.00 | 780 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 585 615.00 | | | 1 585 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 090 399.00 | | 38 674.00 | 5 090 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 090 399.00 | | 121 741.00 | 5 090 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 924.00 | 85 924.00 | | 85 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 984.00 | 74 984.00 | | 74 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UP Prêts | 1 086 282.00 | 285 660.00 | 800 622.00 | 1 086 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 098 692.00 | | 3 098 692.00 | 3 098 692.00 |
UX Autres créances clients | 893 947.00 | 893 947.00 | | 893 947.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VC Groupe et associés | 1 562 566.00 | 1 562 566.00 | | 1 562 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 953.00 | 72 453.00 | 17 500.00 | 89 953.00 |
VI Groupe et associés | 4 310 418.00 | 4 310 418.00 | | 4 310 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 644 807.00 | 2 745 493.00 | 3 899 314.00 | 6 644 807.00 |
VW T.V.A. | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 618 014.00 | 4 600 514.00 | 17 500.00 | 4 618 014.00 |