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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 879.00 | 291 566.00 | 58 313.00 | 349 879.00 |
BZ Autres créances | 65 271.00 | | 65 271.00 | 65 271.00 |
CF Disponibilités | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 453.00 | 291 566.00 | 169 887.00 | 461 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 453.00 | 291 566.00 | 169 887.00 | 461 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 005 000.00 | 5 005 000.00 | | 5 005 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 269 872.00 | -7 667 688.00 | | -11 269 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 928.00 | -3 602 185.00 | | 333 928.00 |
DL TOTAL (I) | -5 930 944.00 | -6 264 872.00 | | -5 930 944.00 |
DP Provisions pour risques | 265 263.00 | 516 684.00 | | 265 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 592.00 | 496 396.00 | | 117 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 855.00 | 1 013 080.00 | | 382 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 487.00 | 342 213.00 | | 107 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 250.00 | 149 176.00 | | 58 250.00 |
EA Autres dettes | 5 552 239.00 | 5 117 396.00 | | 5 552 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 717 976.00 | 5 613 735.00 | | 5 717 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 887.00 | 361 942.00 | | 169 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 029.00 | 1.00 | | 4 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 146.00 | 10 000.00 | | 8 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 653 225.00 | | | 653 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665 400.00 | 10 001.00 | | 665 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 558.00 | 5 968.00 | | 20 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 443 388.00 | 1 964 919.00 | | 1 443 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | 940 080.00 | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486 946.00 | 2 910 967.00 | | 1 486 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821 545.00 | -2 900 966.00 | | -821 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 023.00 | 2 794 055.00 | | 2 142 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 096.00 | 6 396 240.00 | | 1 808 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 928.00 | -3 602 185.00 | | 333 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 210 787.00 | | -8 210 787.00 | 8 210 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 398 397.00 | | -6 398 397.00 | 6 398 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 390.00 | | -1 812 390.00 | 1 812 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 308.00 | 23 000.00 | -653 225.00 | 101 308.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 744 318.00 | | -744 318.00 | 744 318.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 697 569.00 | | -697 569.00 | 697 569.00 |
6T Sur comptes clients | 292 869.00 | | -1 303.00 | 292 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 734 756.00 | | -144 319.00 | 1 734 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 747 836.00 | 23 000.00 | -2 096 415.00 | 2 747 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 487.00 | 107 487.00 | | 107 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 552 239.00 | 5 552 239.00 | | 5 552 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
UX Autres créances clients | 349 879.00 | 349 879.00 | | 349 879.00 |
VP Divers | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 434.00 | 396 434.00 | | 396 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 717 978.00 | 5 717 976.00 | | 5 717 978.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |