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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 608 802.00 | | 608 802.00 | 608 802.00 |
CF Disponibilités | 50 936.00 | | 50 936.00 | 50 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 936.00 | | 50 936.00 | 50 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 738.00 | | 659 738.00 | 659 738.00 |
CU Autres participations | 608 802.00 | | 608 802.00 | 608 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 519 629.00 | 496 441.00 | | 519 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 310.00 | 23 188.00 | | 45 310.00 |
DL TOTAL (I) | 572 639.00 | 527 329.00 | | 572 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 637.00 | 66 795.00 | | 53 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 981.00 | 31 168.00 | | 30 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730.00 | 3 122.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 098.00 | 102 835.00 | | 87 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 738.00 | 630 164.00 | | 659 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 222.00 | 53 434.00 | | 40 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 470.00 | 33 667.00 | | 52 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 160.00 | 10 479.00 | | 7 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 310.00 | 23 188.00 | | 45 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878.00 | 1.00 | 879.00 | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | 1.00 | 879.00 | 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 637.00 | 13 415.00 | 40 222.00 | 53 637.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 098.00 | 46 877.00 | 40 222.00 | 87 098.00 |