| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 11 203.00 | 3 569.00 | 7 634.00 | 11 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 203.00 | 3 569.00 | 7 634.00 | 11 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
072 Créances – Autres | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
084 Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 162.00 | | 47 162.00 | 47 162.00 |
110 Total général Actif | 58 366.00 | 3 569.00 | 54 797.00 | 58 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 797.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 999.00 | 183 918.00 | | 176 999.00 |
222 Production stockée | -11 555.00 | 8 656.00 | | -11 555.00 |
230 Autres produits | 5 163.00 | 1 104.00 | | 5 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 608.00 | 193 678.00 | | 170 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 444.00 | 99 162.00 | | 81 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 713.00 | 1 028.00 | | -5 713.00 |
242 Autres charges externes. | 55 170.00 | 48 003.00 | | 55 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | 729.00 | | 551.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4.00 | | | 4.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 209.00 | 25 421.00 | | 20 209.00 |
252 Charges sociales | 12 527.00 | 15 184.00 | | 12 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 136.00 | 415.00 | | 2 136.00 |
262 Autres charges | 969.00 | 43.00 | | 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 293.00 | 189 985.00 | | 167 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 315.00 | 3 693.00 | | 3 315.00 |
290 Produits exceptionnels | | 288.00 | | |
294 Charges financières | 949.00 | 695.00 | | 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 486.00 | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 300.00 | 2 800.00 | | 2 300.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |