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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 563.00 | 7 993.00 | 2 570.00 | 10 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 113.00 | 7 993.00 | 5 120.00 | 13 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 442.00 | 3 747.00 | 147 695.00 | 151 442.00 |
BZ Autres créances | 114 405.00 | | 114 405.00 | 114 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 175 357.00 | | 175 357.00 | 175 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 563.00 | 3 747.00 | 437 816.00 | 441 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 676.00 | 11 740.00 | 442 936.00 | 454 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 166 085.00 | | | 166 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
DL TOTAL (I) | 185 374.00 | | | 185 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 155.00 | | | 180 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 694.00 | | | 72 694.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 562.00 | | | 257 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 936.00 | | | 442 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 562.00 | | | 257 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 107.00 | 1 886.00 | | 6 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 107.00 | 1 886.00 | | 6 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 747.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 747.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 155.00 | 180 155.00 | | 180 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 151 442.00 | 151 442.00 | | 151 442.00 |
VB T. V. A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 379.00 | 101 379.00 | | 101 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 741.00 | 268 741.00 | | 268 741.00 |
VW T.V.A. | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 562.00 | 257 562.00 | | 257 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | | | 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
ST Autres comptes | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 879.00 | | | 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 227.00 | | | 44 227.00 |