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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 542.00 | 4 424.00 | 1 117.00 | 5 542.00 |
040 Immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 835.00 | 4 424.00 | 1 410.00 | 5 835.00 |
060 Stock marchandises | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 468.00 | 240.00 | 32 228.00 | 32 468.00 |
072 Créances – Autres | 75 233.00 | | 75 233.00 | 75 233.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 340.00 | 240.00 | 177 100.00 | 177 340.00 |
110 Total général Actif | 183 175.00 | 4 664.00 | 178 510.00 | 183 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 157.00 | |
134 Report à nouveau | | | 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 909.00 | | | 313 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 749.00 | | | 268 749.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 673.00 | | | 582 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 111.00 | | | 192 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
242 Autres charges externes. | 117 577.00 | | | 117 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 649.00 | | | 189 649.00 |
252 Charges sociales | 58 802.00 | | | 58 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
256 Dotations aux provisions | 99.00 | | | 99.00 |
262 Autres charges | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 313.00 | | | 594 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 640.00 | | | -11 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
294 Charges financières | 401.00 | | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | | | 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 289.00 | | | 85 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 569.00 | | | 47 569.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 99.00 | | | 99.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15.00 | | | 15.00 |