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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 456.00 | 90 588.00 | 29 868.00 | 120 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 687.00 | 680 122.00 | 174 565.00 | 854 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 708.00 | 772 910.00 | 696 798.00 | 1 469 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
BT Marchandises | 267 908.00 | | 267 908.00 | 267 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 732.00 | | 88 732.00 | 88 732.00 |
BZ Autres créances | 47 226.00 | | 47 226.00 | 47 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 117 483.00 | | 117 483.00 | 117 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 279.00 | | 545 279.00 | 545 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 988.00 | 772 910.00 | 1 242 077.00 | 2 014 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 940.00 | 296 985.00 | | 312 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 327.00 | 15 955.00 | | 10 327.00 |
DL TOTAL (I) | 345 267.00 | 334 940.00 | | 345 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 143.00 | 491 112.00 | | 490 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 600.00 | 259 028.00 | | 111 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 627.00 | 69 284.00 | | 169 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 528.00 | 117 153.00 | | 114 528.00 |
EA Autres dettes | 10 911.00 | 31 836.00 | | 10 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 810.00 | 968 412.00 | | 896 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 077.00 | 1 303 352.00 | | 1 242 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 065.00 | | 39 679.00 | 1 484 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 036.00 | 1 469 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 036.00 | 975 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 201.00 | | | 442 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 850.00 | | 39 329.00 | 989 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 015.00 | | 350.00 | 52 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 627.00 | 169 627.00 | | 169 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 688.00 | 71 688.00 | | 71 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
UX Autres créances clients | 88 732.00 | 88 732.00 | | 88 732.00 |
VB T. V. A. | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 143.00 | 52 968.00 | 437 175.00 | 490 143.00 |
VI Groupe et associés | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 205.00 | 138 373.00 | 24 831.00 | 163 205.00 |
VW T.V.A. | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 810.00 | 348 035.00 | 437 175.00 | 896 810.00 |