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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 030.00 | 24 646.00 | 12 383.00 | 37 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 833.00 | 123 916.00 | 111 917.00 | 235 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 604.00 | 153 303.00 | 124 300.00 | 277 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BT Marchandises | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CF Disponibilités | 66 690.00 | | 66 690.00 | 66 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 895.00 | | 89 895.00 | 89 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 499.00 | 153 303.00 | 214 196.00 | 367 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 110.00 | -196 568.00 | | -211 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 209.00 | -14 542.00 | | -9 209.00 |
DL TOTAL (I) | -210 319.00 | -201 110.00 | | -210 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 223.00 | 394 523.00 | | 412 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 6 474.00 | | 3 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 724.00 | 8 887.00 | | 3 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 515.00 | 409 884.00 | | 424 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 196.00 | 208 774.00 | | 214 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 412 223.00 | | | 412 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
FD Production vendue biens | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
FG Production vendue services | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
FM Production stockée | | | 58.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 010.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 618.00 | 42 567.00 | | 39 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 827.00 | 57 109.00 | | 48 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 209.00 | -14 542.00 | | -9 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 182.00 | | 2 422.00 | 275 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 442.00 | | 2 422.00 | 270 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 517.00 | 18 786.00 | | 134 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | 821.00 | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 598.00 | 17 965.00 | | 130 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VI Groupe et associés | 412 224.00 | 412 224.00 | | 412 224.00 |
VP Divers | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 516.00 | 424 516.00 | | 424 516.00 |