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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 787 918.00 | 21 750.00 | 766 168.00 | 787 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BZ Autres créances | 442 306.00 | 18 000.00 | 424 306.00 | 442 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CF Disponibilités | 179 245.00 | | 179 245.00 | 179 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 431.00 | 18 000.00 | 625 431.00 | 643 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 349.00 | 39 750.00 | 1 391 599.00 | 1 431 349.00 |
CU Autres participations | 787 918.00 | 21 750.00 | 766 168.00 | 787 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 145 512.00 | | | 145 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 832.00 | | | -34 832.00 |
DL TOTAL (I) | 869 680.00 | | | 869 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 072.00 | | | 196 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 679.00 | | | 299 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 919.00 | | | 521 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 599.00 | | | 1 391 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 919.00 | | | 521 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 072.00 | | | 196 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 053.00 | | | -1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 352.00 | | | 103 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 184.00 | | | 138 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 832.00 | | | -34 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 918.00 | | | 787 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 918.00 | | | 787 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 53 250.00 | 31 500.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 53 250.00 | 31 500.00 | 18 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35 250.00 | 31 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 519.00 | 299 519.00 | | 299 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VC Groupe et associés | 315 632.00 | 315 632.00 | | 315 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 072.00 | 196 072.00 | | 196 072.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 600.00 | | | 192 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 673.00 | 126 673.00 | | 126 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 306.00 | 442 306.00 | | 442 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 919.00 | 521 919.00 | | 521 919.00 |