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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 257.00 | 45 986.00 | 51 271.00 | 97 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 257.00 | 45 986.00 | 51 271.00 | 97 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 213.00 | | 61 213.00 | 61 213.00 |
060 Stock marchandises | 49 640.00 | | 49 640.00 | 49 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
084 Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 780.00 | | 119 780.00 | 119 780.00 |
110 Total général Actif | 217 037.00 | 45 986.00 | 171 051.00 | 217 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 430.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
222 Production stockée | -280.00 | | | -280.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 069.00 | | | 49 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 440.00 | | | -10 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 307.00 | | | -4 307.00 |
242 Autres charges externes. | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | | | 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 349.00 | | | 70 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 280.00 | | | -21 280.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
294 Charges financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 589.00 | | | 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 892.00 | | | 129 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 065.00 | | | 43 065.00 |