| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 779.00 | 20 466.00 | 1 313.00 | 21 779.00 |
AP Constructions | 18 315.00 | 7 930.00 | 10 385.00 | 18 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 809.00 | 95 053.00 | 32 756.00 | 127 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 745.00 | 58 081.00 | 40 664.00 | 98 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 455.00 | | 112 455.00 | 112 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 103.00 | 181 530.00 | 197 573.00 | 379 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 160 725.00 | | 160 725.00 | 160 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 041.00 | 171 717.00 | 44 324.00 | 216 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 130.00 | | 258 130.00 | 258 130.00 |
BZ Autres créances | 962 998.00 | | 962 998.00 | 962 998.00 |
CF Disponibilités | 66 735.00 | | 66 735.00 | 66 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 592.00 | | 97 592.00 | 97 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 222.00 | 171 717.00 | 1 590 505.00 | 1 762 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 325.00 | 353 247.00 | 1 788 078.00 | 2 141 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 527 754.00 | 831 986.00 | | 527 754.00 |
DH Report à nouveau | 217 097.00 | 217 097.00 | | 217 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 040.00 | -304 232.00 | | -88 040.00 |
DL TOTAL (I) | 711 811.00 | 799 851.00 | | 711 811.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 32 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 32 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 945.00 | 52 161.00 | | 46 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 384 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 076.00 | 401 463.00 | | 493 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 264.00 | 401 333.00 | | 489 264.00 |
EA Autres dettes | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 267.00 | 1 239 724.00 | | 1 056 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 078.00 | 2 071 575.00 | | 1 788 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 328.00 | 1 203 754.00 | | 1 025 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 950 223.00 | 109 140.00 | 5 059 363.00 | 4 950 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 950 223.00 | 109 140.00 | 5 059 363.00 | 4 950 223.00 |
FM Production stockée | | | 53 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 414 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 464 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 747.00 | 20 648.00 | | 92 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 771.00 | 6 568.00 | | 8 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97 584.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 771.00 | 19 170.00 | | 49 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 771.00 | 112 833.00 | | 49 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 771.00 | -15 249.00 | | -49 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 429 001.00 | 3 454 325.00 | | 5 429 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 517 040.00 | 3 758 557.00 | | 5 517 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 040.00 | -304 232.00 | | -88 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 675.00 | 9 192.00 | | 6 675.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 700.00 | 2 791.00 | | 19 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 156.00 | | 39 947.00 | 339 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 002.00 | | 1 777.00 | 20 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 946.00 | | 22 923.00 | 221 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 208.00 | | 15 247.00 | 97 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 761.00 | 25 769.00 | | 155 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 002.00 | 464.00 | | 20 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 759.00 | 25 305.00 | | 135 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 20 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 715.00 | 171 717.00 | 176 715.00 | 176 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 715.00 | 171 717.00 | 176 715.00 | 176 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 715.00 | 191 717.00 | 208 715.00 | 208 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 717.00 | 208 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 076.00 | 493 076.00 | | 493 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 032.00 | 115 032.00 | | 115 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 148.00 | 192 148.00 | | 192 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 455.00 | | 112 455.00 | 112 455.00 |
UX Autres créances clients | 258 130.00 | 258 130.00 | | 258 130.00 |
VB T. V. A. | 69 206.00 | 69 206.00 | | 69 206.00 |
VC Groupe et associés | 579 877.00 | 579 877.00 | | 579 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 945.00 | 16 006.00 | 30 939.00 | 46 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
VP Divers | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 016.00 | 248 016.00 | | 248 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 592.00 | 97 592.00 | | 97 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 175.00 | 1 318 720.00 | 112 455.00 | 1 431 175.00 |
VW T.V.A. | 173 365.00 | 173 365.00 | | 173 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 267.00 | 1 025 328.00 | 30 939.00 | 1 056 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 840.00 | 69 041.00 | | 70 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 318 302.00 | 342 059.00 | | 318 302.00 |
ST Autres comptes | 479 343.00 | 462 723.00 | | 479 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 404.00 | 117 959.00 | | 132 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 517.00 | 102 676.00 | | 75 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 849 129.00 | 636 310.00 | | 1 849 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 005.00 | 31 239.00 | | 55 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 845.00 | 100 280.00 | | 125 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 113.00 | 551 760.00 | | 636 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571 761.00 | 377 212.00 | | 571 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 779 177.00 | 1 559 052.00 | | 2 779 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |