| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587.00 | 1 086.00 | 501.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 587.00 | 1 086.00 | 370 501.00 | 371 587.00 |
BZ Autres créances | 40 529.00 | | 40 529.00 | 40 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 641.00 | | 49 641.00 | 49 641.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 221.00 | | 90 221.00 | 90 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 808.00 | 1 086.00 | 460 722.00 | 461 808.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 207 979.00 | 228 051.00 | | 207 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 467.00 | -20 072.00 | | 70 467.00 |
DL TOTAL (I) | 280 646.00 | 210 179.00 | | 280 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 292.00 | 167 609.00 | | 140 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 976.00 | 52 000.00 | | 27 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 044.00 | 18 226.00 | | 10 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 076.00 | 237 835.00 | | 180 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 722.00 | 448 015.00 | | 460 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 378.00 | 97 584.00 | | 67 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 464.00 | 5 764.00 | | 4 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 508.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -457.00 | -10 028.00 | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 218.00 | 11 380.00 | | 100 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 751.00 | 31 451.00 | | 29 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 467.00 | -20 072.00 | | 70 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 587.00 | | | 371 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557.00 | 529.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | 529.00 | | 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | | | 385.00 |
VC Groupe et associés | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 292.00 | 27 594.00 | 112 698.00 | 140 292.00 |
VI Groupe et associés | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 076.00 | 67 378.00 | 112 698.00 | 180 076.00 |