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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 887.00 | 29 066.00 | 7 821.00 | 36 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 418.00 | 57 513.00 | 3 905.00 | 61 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 327.00 | 86 579.00 | 151 748.00 | 238 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BT Marchandises | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BZ Autres créances | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CF Disponibilités | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 560.00 | | 44 560.00 | 44 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 887.00 | 86 579.00 | 196 308.00 | 282 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 046.00 | | | 101 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
DL TOTAL (I) | 127 805.00 | | | 127 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
EA Autres dettes | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 503.00 | | | 68 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 308.00 | | | 196 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 503.00 | | | 68 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 461.00 | | 170 461.00 | 170 461.00 |
FD Production vendue biens | 299 961.00 | | 299 961.00 | 299 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 422.00 | | 470 422.00 | 470 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 848.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 126.00 | | | 472 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 867.00 | | | 461 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 936.00 | | 5 391.00 | 232 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 914.00 | | 5 391.00 | 92 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 732.00 | 4 848.00 | | 81 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 732.00 | 4 848.00 | | 81 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 862.00 | 12 840.00 | 22.00 | 12 862.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 503.00 | 68 503.00 | | 68 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
ST Autres comptes | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
ZE Dividendes | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 568.00 | | | 47 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |