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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 842.00 | 12 782.00 | 261 060.00 | 273 842.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 457.00 | | 50 457.00 | 50 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 314.00 | 66 286.00 | 333 028.00 | 399 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 501 834.00 | | 501 834.00 | 501 834.00 |
BZ Autres créances | 94 661.00 | | 94 661.00 | 94 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
CF Disponibilités | 172 074.00 | | 172 074.00 | 172 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 574.00 | | 808 574.00 | 808 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 888.00 | 66 286.00 | 1 141 602.00 | 1 207 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
CU Autres participations | 69 015.00 | 53 504.00 | 15 511.00 | 69 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 826.00 | 19 553.00 | | 132 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 099.00 | 132 272.00 | | 257 099.00 |
DL TOTAL (I) | 499 925.00 | 252 828.00 | | 499 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 800.00 | 6 989.00 | | 10 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 844.00 | 434 808.00 | | 489 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 921.00 | 147 880.00 | | 117 921.00 |
EA Autres dettes | | 28 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 677.00 | 617 756.00 | | 641 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 602.00 | 870 582.00 | | 1 141 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 677.00 | 617 756.00 | | 641 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 581.00 | | 301 733.00 | 97 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 206.00 | | 258 838.00 | 15 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 375.00 | | 43 097.00 | 82 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 806.00 | 5 976.00 | | 6 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 806.00 | 5 976.00 | | 6 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 375.00 | 2 677.00 | 548.00 | 51 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 375.00 | 2 677.00 | 548.00 | 51 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 677.00 | 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 844.00 | 489 844.00 | | 489 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 457.00 | 50 457.00 | | 50 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 501 834.00 | | | 501 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 93 651.00 | | | 93 651.00 |
VI Groupe et associés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 846.00 | 680 846.00 | | 660 846.00 |
VW T.V.A. | 93 418.00 | 93 418.00 | | 93 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 585.00 | 618 585.00 | | 618 585.00 |