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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 314.00 | 4 568.00 | 12 746.00 | 17 314.00 |
040 Immobilisations financières | 2 425 186.00 | 999.00 | 2 424 187.00 | 2 425 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 442 500.00 | 5 567.00 | 2 436 933.00 | 2 442 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 480 035.00 | | 480 035.00 | 480 035.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 234.00 | | 507 234.00 | 507 234.00 |
110 Total général Actif | 2 949 734.00 | 5 567.00 | 2 944 167.00 | 2 949 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 388 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 497 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 296 728.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 202 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 504 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 741 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 944 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 248 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 035.00 | 142 000.00 | | 181 035.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 23 457.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 037.00 | 165 457.00 | | 181 037.00 |
242 Autres charges externes. | 16 226.00 | 35 336.00 | | 16 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 843.00 | 79 013.00 | | 82 843.00 |
252 Charges sociales | 35 148.00 | 34 066.00 | | 35 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 421.00 | 1 107.00 | | 3 421.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 327.00 | 149 532.00 | | 139 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 710.00 | 15 925.00 | | 41 710.00 |
280 Produits financiers | 285 100.00 | 171.00 | | 285 100.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 320.00 | | |
294 Charges financières | 14 062.00 | 29 627.00 | | 14 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 020.00 | 10 029.00 | | 16 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 296 728.00 | -21 241.00 | | 296 728.00 |