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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BZ Autres créances | 1 754 178.00 | | 1 754 178.00 | 1 754 178.00 |
CF Disponibilités | 58 368.00 | | 58 368.00 | 58 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 293.00 | | 1 826 293.00 | 1 826 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 293.00 | | 1 826 293.00 | 1 826 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 616 829.00 | | | 1 616 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 195 977.00 | 195 977.00 | | 195 977.00 |
DH Report à nouveau | -37 680.00 | -41 863.00 | | -37 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 004.00 | 4 183.00 | | -118 004.00 |
DL TOTAL (I) | 73 292.00 | 191 297.00 | | 73 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314.00 | 42.00 | | 1 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674 844.00 | 1 674 844.00 | | 1 674 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 141.00 | 472 478.00 | | 62 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 871.00 | 7 425.00 | | 6 871.00 |
EA Autres dettes | 7 831.00 | 97 054.00 | | 7 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 001.00 | 2 268 343.00 | | 1 753 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 293.00 | 2 459 640.00 | | 1 826 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 674 844.00 | | | 1 674 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 116.00 | 347 800.00 | 582 916.00 | 235 116.00 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 116.00 | 347 800.00 | 732 916.00 | 385 116.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 459.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 889.00 | | | 1 400 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 117.00 | 1 746.00 | | 3 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 302 357.00 | | | 1 302 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305 474.00 | 1 746.00 | | 1 305 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 415.00 | -1 746.00 | | 95 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 808.00 | 1 372 977.00 | | 2 133 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 812.00 | 1 368 793.00 | | 2 251 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 004.00 | 4 183.00 | | -118 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 907.00 | 3 078.00 | | 2 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 669.00 | | | 1 355 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 590.00 | | | 75 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 091.00 | 6 459.00 | 38 550.00 | 32 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 341.00 | 6 459.00 | 36 800.00 | 30 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 141.00 | 62 141.00 | | 62 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682 675.00 | 7 831.00 | 1 674 844.00 | 1 682 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 754 178.00 | | | 1 754 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 925.00 | 151 997.00 | 1 616 829.00 | 1 767 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 001.00 | 78 157.00 | 1 674 844.00 | 1 753 001.00 |