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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 376.00 | 2 247.00 | 129.00 | 2 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 383.00 | | 151 383.00 | 151 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 646.00 | 2 247.00 | 339 399.00 | 341 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BZ Autres créances | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CF Disponibilités | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 382.00 | 2 247.00 | 376 135.00 | 378 382.00 |
CU Autres participations | 187 840.00 | | 187 840.00 | 187 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DH Report à nouveau | 94 421.00 | 35 823.00 | | 94 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 845.00 | 72 597.00 | | 55 845.00 |
DL TOTAL (I) | 306 465.00 | 264 621.00 | | 306 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 110.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 863.00 | 13 267.00 | | 15 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 089.00 | | 1 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 900.00 | 43 911.00 | | 36 900.00 |
EA Autres dettes | 15 720.00 | 2 580.00 | | 15 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 670.00 | 60 956.00 | | 69 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 135.00 | 325 577.00 | | 376 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 670.00 | 60 956.00 | | 69 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 100.00 | | 240 100.00 | 240 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 100.00 | | 240 100.00 | 240 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 4 425.00 | | 2 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 154.00 | 286 073.00 | | 290 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 310.00 | 213 475.00 | | 234 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 845.00 | 72 597.00 | | 55 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 723.00 | | | 284 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 348.00 | | | 282 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080.00 | 167.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | 167.00 | | 2 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 383.00 | 151 383.00 | | 151 383.00 |
UX Autres créances clients | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 625.00 | 166 625.00 | | 166 625.00 |
VW T.V.A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 670.00 | 69 670.00 | | 69 670.00 |