| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
AP Constructions | 149 336.00 | 79 417.00 | 69 918.00 | 149 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 304.00 | 80 085.00 | 109 218.00 | 189 304.00 |
BT Marchandises | 175 669.00 | | 175 669.00 | 175 669.00 |
BZ Autres créances | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CF Disponibilités | 72 477.00 | | 72 477.00 | 72 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 722.00 | | 248 722.00 | 248 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 027.00 | 80 085.00 | 357 941.00 | 438 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 910.00 | 264 910.00 | | 264 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DH Report à nouveau | -24 149.00 | -38 582.00 | | -24 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 527.00 | 14 432.00 | | -10 527.00 |
DL TOTAL (I) | 290 292.00 | 300 820.00 | | 290 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 916.00 | 24 680.00 | | 20 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 53 115.00 | | 3 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 276.00 | 6 021.00 | | 2 276.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | 76 000.00 | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 648.00 | 159 817.00 | | 67 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 941.00 | 460 637.00 | | 357 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 648.00 | 159 817.00 | | 67 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 318.00 | | 203 318.00 | 203 318.00 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 918.00 | | 212 918.00 | 212 918.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | 30 296.00 | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | 17 516.00 | | 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 662.00 | 132 152.00 | | 213 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 190.00 | 117 719.00 | | 224 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 527.00 | 14 432.00 | | -10 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 230.00 | | 16 074.00 | 173 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 224.00 | | 16 074.00 | 173 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 351.00 | 13 733.00 | | 66 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 351.00 | 13 733.00 | | 66 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514.00 | | | 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 648.00 | 67 648.00 | | 67 648.00 |