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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
040 Immobilisations financières | 89 657.00 | 749.00 | 88 908.00 | 89 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 189.00 | 2 281.00 | 88 908.00 | 91 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 83 544.00 | 7 853.00 | 75 691.00 | 83 544.00 |
084 Disponibilités | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 372.00 | 7 853.00 | 148 519.00 | 156 372.00 |
110 Total général Actif | 247 561.00 | 10 134.00 | 237 427.00 | 247 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 160.00 | | | 117 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 160.00 | | | 117 160.00 |
242 Autres charges externes. | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | | | 187.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 922.00 | | | 62 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 211.00 | | | 211.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 664.00 | | | 81 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
280 Produits financiers | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
294 Charges financières | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 188.00 | | | 91 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 853.00 | | | 7 853.00 |