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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 1 228 630.00 | | 1 228 630.00 | 1 228 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 228 630.00 | | 1 228 630.00 | 1 228 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 076.00 | | 123 076.00 | 123 076.00 |
072 Créances – Autres | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 391.00 | | 199 391.00 | 199 391.00 |
110 Total général Actif | 1 428 021.00 | | 1 428 021.00 | 1 428 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 056 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 313 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 940.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 428 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 262 494.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 93 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 933.00 | 969.00 | | 1 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 351.00 | 185 862.00 | | 251 351.00 |
230 Autres produits | | -28.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 284.00 | 186 803.00 | | 253 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 219.00 | 969.00 | | 1 219.00 |
242 Autres charges externes. | 60 985.00 | 35 081.00 | | 60 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | 7 523.00 | | 2 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 823.00 | 80 203.00 | | 92 823.00 |
252 Charges sociales | 56 071.00 | 44 505.00 | | 56 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 332.00 | 25 670.00 | | 14 332.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 7.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 528.00 | 193 957.00 | | 228 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 756.00 | -7 155.00 | | 24 756.00 |
280 Produits financiers | 108 742.00 | 158 023.00 | | 108 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 93 000.00 | 200 000.00 | | 93 000.00 |
294 Charges financières | 791.00 | 2 265.00 | | 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79 523.00 | 17 893.00 | | 79 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 184.00 | 330 711.00 | | 146 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 262 494.00 | | | 262 494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 094 486.00 | | | 1 094 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 262 494.00 | | | 262 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 128 350.00 | | | 128 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |