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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512 500.00 | | 2 512 500.00 | 2 512 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 500.00 | | 2 512 500.00 | 2 512 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 632.00 | | 70 632.00 | 70 632.00 |
BZ Autres créances | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CF Disponibilités | 548 249.00 | | 548 249.00 | 548 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 134.00 | | 624 134.00 | 624 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 634.00 | | 3 136 634.00 | 3 136 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 424 068.00 | 1 424 068.00 | | 1 424 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
DG Autres réserves | 1 203 067.00 | 1 176 019.00 | | 1 203 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 777.00 | 127 077.00 | | 253 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 237.00 | 2 731 490.00 | | 2 885 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 310.00 | 105 320.00 | | 70 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 985.00 | | 3 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 758.00 | 80 684.00 | | 172 758.00 |
EA Autres dettes | 4 480.00 | 6 423.00 | | 4 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 397.00 | 196 412.00 | | 251 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 634.00 | 2 927 902.00 | | 3 136 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 500.00 | | | 2 512 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 512 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 512 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512 500.00 | | | 2 512 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 70 632.00 | 70 632.00 | | 70 632.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 885.00 | 75 885.00 | | 75 885.00 |