| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 603.00 | 21 890.00 | 12 713.00 | 34 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 390.00 | 36 323.00 | 2 067.00 | 38 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 204.00 | 22 054.00 | 1 150.00 | 23 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 478.00 | 80 267.00 | 382 211.00 | 462 478.00 |
BN En cours de production de biens | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BZ Autres créances | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
CF Disponibilités | 373 087.00 | | 373 087.00 | 373 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 412.00 | | 413 412.00 | 413 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 890.00 | 80 267.00 | 795 624.00 | 875 890.00 |
CU Autres participations | 366 207.00 | | 366 207.00 | 366 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 239 096.00 | | | 239 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 464.00 | | | 208 464.00 |
DK Provisions réglementées | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
DL TOTAL (I) | 497 068.00 | | | 497 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 728.00 | | | 117 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 712.00 | | | 105 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 115.00 | | | 75 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 556.00 | | | 298 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 624.00 | | | 795 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 728.00 | | | 117 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 480.00 | | 2 390.00 | 463 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 392.00 | | 462 478.00 | 3 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -12 712.00 | | 34 603.00 | -12 712.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 104.00 | | 61 594.00 | 16 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 308.00 | | 2 390.00 | 75 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 282.00 | | | 366 282.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 654.00 | 12 612.00 | | 67 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 465.00 | 425.00 | | 21 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 190.00 | 12 187.00 | | 46 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 712.00 | 105 712.00 | | 105 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
VI Groupe et associés | 117 728.00 | 117 728.00 | | 117 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 191.00 | 31 116.00 | 75.00 | 31 191.00 |
VW T.V.A. | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 556.00 | 298 556.00 | | 298 556.00 |