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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 120.00 | 125 167.00 | 114 953.00 | 240 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 441 467.00 | 162 010.00 | 13 279 456.00 | 13 441 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 480.00 | | 202 480.00 | 202 480.00 |
BZ Autres créances | 3 757 512.00 | | 3 757 512.00 | 3 757 512.00 |
CF Disponibilités | 297 663.00 | | 297 663.00 | 297 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 257 733.00 | | 4 257 733.00 | 4 257 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 699 199.00 | 162 010.00 | 17 537 189.00 | 17 699 199.00 |
CU Autres participations | 13 164 503.00 | | 13 164 503.00 | 13 164 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 459 516.00 | 11 459 516.00 | | 11 459 516.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 517 754.00 | 1 517 754.00 | | 1 517 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 239.00 | 167 433.00 | | 211 239.00 |
DG Autres réserves | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
DH Report à nouveau | 3 104 175.00 | 2 684 418.00 | | 3 104 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 169.00 | 876 105.00 | | 813 169.00 |
DL TOTAL (I) | 17 137 847.00 | 16 737 220.00 | | 17 137 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 161.00 | 701 060.00 | | 243 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 844.00 | 13 475.00 | | 9 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 296.00 | 124 301.00 | | 130 296.00 |
EA Autres dettes | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 343.00 | 838 836.00 | | 399 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 537 189.00 | 17 576 056.00 | | 17 537 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 343.00 | 838 836.00 | | 399 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 161.00 | | | 243 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 365.00 | | 815 365.00 | 815 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 365.00 | | 815 365.00 | 815 365.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 992.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 395.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 552 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 831.00 | | | -7 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 241.00 | 212 314.00 | | 246 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 702.00 | 1 694 172.00 | | 1 752 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 532.00 | 818 067.00 | | 939 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 169.00 | 876 105.00 | | 813 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 441 467.00 | | | 13 441 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 164 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 441 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 120.00 | | | 240 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 164 503.00 | | | 13 164 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 018.00 | 15 992.00 | | 146 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 175.00 | 15 992.00 | | 109 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
UX Autres créances clients | 202 480.00 | 202 480.00 | | 202 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VC Groupe et associés | 3 747 031.00 | 3 747 031.00 | | 3 747 031.00 |
VI Groupe et associés | 243 161.00 | 243 161.00 | | 243 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960 069.00 | 3 960 069.00 | | 3 960 069.00 |
VW T.V.A. | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 343.00 | 399 343.00 | | 399 343.00 |