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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 7 028.00 | 3 516.00 | 3 512.00 | 7 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 603.00 | 59 420.00 | 54 183.00 | 113 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 791.00 | 62 936.00 | 68 855.00 | 131 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BZ Autres créances | 68 582.00 | | 68 582.00 | 68 582.00 |
CF Disponibilités | 279 627.00 | | 279 627.00 | 279 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 827.00 | | 352 827.00 | 352 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 618.00 | 62 936.00 | 421 682.00 | 484 618.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 488.00 | 73 628.00 | | 60 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 338.00 | -13 140.00 | | 60 338.00 |
DL TOTAL (I) | 121 826.00 | 61 488.00 | | 121 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 901.00 | 11 376.00 | | 4 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483.00 | 2 980.00 | | 1 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 649.00 | 76 699.00 | | 8 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 896.00 | 12 964.00 | | 36 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 291.00 | 169 658.00 | | 224 291.00 |
EA Autres dettes | 23 635.00 | 6 651.00 | | 23 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 856.00 | 280 330.00 | | 299 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 682.00 | 341 818.00 | | 421 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 306.00 | 198 730.00 | | 286 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 443.00 | | 11 348.00 | 120 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 283.00 | | 11 348.00 | 109 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 624.00 | 14 312.00 | 62 936.00 | 48 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 624.00 | 14 312.00 | 62 936.00 | 48 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 68 582.00 | | 68 582.00 | 68 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251.00 | | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |