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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 545.00 | 6 649.00 | 49 896.00 | 56 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 044.00 | 21 799.00 | 1 246.00 | 23 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 073.00 | 14 868.00 | 18 205.00 | 33 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 493.00 | 43 317.00 | 79 176.00 | 122 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BZ Autres créances | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
CF Disponibilités | 249 664.00 | | 249 664.00 | 249 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 912.00 | | 330 912.00 | 330 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 405.00 | 43 317.00 | 410 088.00 | 453 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 315.00 | | | 98 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 658.00 | | | 80 658.00 |
DL TOTAL (I) | 187 772.00 | | | 187 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 251.00 | | | 81 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 159.00 | | | 85 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 316.00 | | | 222 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 088.00 | | | 410 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 363.00 | | | 182 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 212.00 | | 57 128.00 | 107 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 572.00 | 9 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 848.00 | 122 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 276.00 | 56 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 276.00 | | 56 545.00 | 36 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 534.00 | | 583.00 | 55 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 736.00 | 21 856.00 | 36 276.00 | 57 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 374.00 | 13 552.00 | 36 276.00 | 29 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 363.00 | 8 305.00 | | 28 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
UX Autres créances clients | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 175.00 | 41 222.00 | 39 953.00 | 81 175.00 |
VI Groupe et associés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 291.00 | 55 461.00 | 9 830.00 | 65 291.00 |
VW T.V.A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 316.00 | 182 363.00 | 39 953.00 | 222 316.00 |