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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 036.00 | 13 327.00 | 16 709.00 | 30 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 141.00 | 37 256.00 | 5 885.00 | 43 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 631.00 | 50 583.00 | 30 048.00 | 80 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 552.00 | | 858 552.00 | 858 552.00 |
BZ Autres créances | 73 128.00 | | 73 128.00 | 73 128.00 |
CF Disponibilités | 774 210.00 | | 774 210.00 | 774 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 889.00 | | 1 705 889.00 | 1 705 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 520.00 | 50 583.00 | 1 735 937.00 | 1 786 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 676.00 | | | 472 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 119.00 | | | 227 119.00 |
DL TOTAL (I) | 710 795.00 | | | 710 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 940.00 | | | 540 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 016.00 | | | 189 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 325.00 | | | 286 325.00 |
EA Autres dettes | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 143.00 | | | 1 025 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 937.00 | | | 1 735 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 921.00 | | | 602 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 710 832.00 | | 2 710 832.00 | 2 710 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710 832.00 | | 2 710 832.00 | 2 710 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 118.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322.00 | | | 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 530.00 | | | 79 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 495.00 | | | 2 712 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 377.00 | | | 2 485 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 119.00 | | | 227 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 638.00 | | 9 993.00 | 70 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 184.00 | | 9 993.00 | 63 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 465.00 | 6 118.00 | | 44 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 465.00 | 6 118.00 | | 44 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 016.00 | 189 016.00 | | 189 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
UX Autres créances clients | 858 552.00 | 858 552.00 | | 858 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VB T. V. A. | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 940.00 | 118 718.00 | 361 273.00 | 540 940.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VP Divers | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 133.00 | 931 679.00 | 7 454.00 | 939 133.00 |
VW T.V.A. | 213 380.00 | 213 380.00 | | 213 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 143.00 | 602 921.00 | 361 273.00 | 1 025 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
ST Autres comptes | 142 864.00 | | | 142 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 511.00 | | | 127 511.00 |
YT Sous‐traitance | 848 056.00 | | | 848 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 637.00 | | | 493 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 496.00 | | | 212 496.00 |
ZE Dividendes | 79 365.00 | | | 79 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 127 046.00 | | | 1 127 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |