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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 373 405.00 | 247 305.00 | 126 101.00 | 373 405.00 |
040 Immobilisations financières | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 651.00 | 247 455.00 | 147 196.00 | 394 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 108 042.00 | | 108 042.00 | 108 042.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
084 Disponibilités | 85 580.00 | | 85 580.00 | 85 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 380.00 | | 235 380.00 | 235 380.00 |
110 Total général Actif | 630 031.00 | 247 455.00 | 382 576.00 | 630 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 228.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 635 131.00 | 719 750.00 | | 635 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 445.00 | 1 412.00 | | 1 445.00 |
230 Autres produits | 9 567.00 | 10 459.00 | | 9 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 143.00 | 731 621.00 | | 646 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 867.00 | 227 126.00 | | 186 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 625.00 | -1 118.00 | | -1 625.00 |
242 Autres charges externes. | 153 198.00 | 184 362.00 | | 153 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 551.00 | 8 510.00 | | 8 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 953.00 | 214 698.00 | | 194 953.00 |
252 Charges sociales | 24 224.00 | 19 259.00 | | 24 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 572.00 | 39 148.00 | | 39 572.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 21.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 911.00 | 692 004.00 | | 605 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 232.00 | 39 617.00 | | 40 232.00 |
280 Produits financiers | 1 397.00 | 161.00 | | 1 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
294 Charges financières | 2 109.00 | 4 364.00 | | 2 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | 204.00 | | 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | 4 196.00 | | 4 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 228.00 | 32 820.00 | | 36 228.00 |