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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
AP Constructions | 538 200.00 | 56 736.00 | 481 464.00 | 538 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 646.00 | 11 774.00 | 13 872.00 | 25 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 546.00 | 71 010.00 | 556 536.00 | 627 546.00 |
BZ Autres créances | 541 686.00 | 541 085.00 | 600.00 | 541 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 67 638.00 | | 67 638.00 | 67 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 498.00 | 541 085.00 | 468 413.00 | 1 009 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 044.00 | 612 095.00 | 1 024 950.00 | 1 637 044.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | 2 500.00 | 1 400.00 | 3 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 108 559.00 | 108 559.00 | | 108 559.00 |
DH Report à nouveau | 877 337.00 | 911 437.00 | | 877 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 623.00 | -34 100.00 | | -40 623.00 |
DL TOTAL (I) | 953 273.00 | 993 896.00 | | 953 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 034.00 | 87 069.00 | | 63 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 467.00 | 1 279.00 | | 7 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176.00 | 1 174.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 677.00 | 89 521.00 | | 71 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 950.00 | 1 083 417.00 | | 1 024 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 677.00 | 89 521.00 | | 71 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 034.00 | | | 63 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 207.00 | 6 226.00 | | 7 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 207.00 | 6 226.00 | | 7 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 797.00 | -6 226.00 | | -5 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 734.00 | 19 184.00 | | 16 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 358.00 | 53 284.00 | | 57 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 623.00 | -34 100.00 | | -40 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 474.00 | | 2 072.00 | 625 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 574.00 | | 2 072.00 | 621 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 589.00 | 14 921.00 | | 53 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 589.00 | 14 921.00 | | 53 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 533 878.00 | 7 207.00 | | 533 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 378.00 | 7 207.00 | | 536 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 378.00 | 7 207.00 | | 536 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 541 085.00 | 541 085.00 | | 541 085.00 |
VI Groupe et associés | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 861.00 | 541 861.00 | | 541 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 677.00 | 71 677.00 | | 71 677.00 |