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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 954.00 | 3 480.00 | 2 473.00 | 5 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 452.00 | 3 567.00 | 39 885.00 | 43 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 805.00 | 7 047.00 | 49 758.00 | 56 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 216.00 | 4 964.00 | 96 252.00 | 101 216.00 |
BZ Autres créances | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
CF Disponibilités | 78 247.00 | | 78 247.00 | 78 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 359.00 | 4 964.00 | 201 395.00 | 206 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 165.00 | 12 011.00 | 251 153.00 | 263 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 826.00 | 29 854.00 | | 49 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 971.00 | 19 972.00 | | 9 971.00 |
DL TOTAL (I) | 63 097.00 | 53 126.00 | | 63 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 948.00 | 414.00 | | 21 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 754.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 260.00 | 26 701.00 | | 74 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 566.00 | 35 619.00 | | 75 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 056.00 | 63 488.00 | | 188 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 153.00 | 116 614.00 | | 251 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 874.00 | 63 488.00 | | 170 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 792.00 | | 699 792.00 | 699 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 792.00 | | 699 792.00 | 699 792.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | 2 241.00 | | 1 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | 3 549.00 | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | -618.00 | | -1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 2 476.00 | | 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 113.00 | 467 856.00 | | 721 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 142.00 | 447 884.00 | | 711 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 971.00 | 19 972.00 | | 9 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 822.00 | | 44 483.00 | 13 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 56 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 922.00 | | 44 483.00 | 4 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 780.00 | 3 267.00 | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 780.00 | 3 267.00 | | 3 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 594.00 | 2 370.00 | | 2 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 594.00 | 2 370.00 | | 2 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 594.00 | 2 370.00 | | 2 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 260.00 | 74 260.00 | | 74 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 101 216.00 | | | 101 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VB T. V. A. | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 452.00 | 4 270.00 | 17 182.00 | 21 452.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 859.00 | 126 459.00 | 7 400.00 | 133 859.00 |
VW T.V.A. | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 056.00 | 170 874.00 | 17 182.00 | 188 056.00 |