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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296.00 | 167.00 | 129.00 | 296.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 443.00 | 26 395.00 | 12 048.00 | 38 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 006.00 | 5 004.00 | 27 002.00 | 32 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 364.00 | 31 567.00 | 68 797.00 | 100 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BT Marchandises | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BZ Autres créances | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CF Disponibilités | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 541.00 | 31 567.00 | 91 975.00 | 123 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 137.00 | 308.00 | | 2 137.00 |
DH Report à nouveau | | -12 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 190.00 | 14 019.00 | | 5 190.00 |
DL TOTAL (I) | 8 977.00 | 3 787.00 | | 8 977.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 7.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 093.00 | 46 368.00 | | 36 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 154.00 | 5 935.00 | | 8 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 274.00 | 16 213.00 | | 16 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 477.00 | 19 323.00 | | 22 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 997.00 | 87 839.00 | | 82 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 975.00 | 91 625.00 | | 91 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 920.00 | | 24 443.00 | 75 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 006.00 | | 24 443.00 | 46 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619.00 | | | 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 954.00 | 9 613.00 | | 21 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 59.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 845.00 | 9 554.00 | | 21 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 7.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 7.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 885.00 | 10 698.00 | 25 188.00 | 35 885.00 |
VI Groupe et associés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 594.00 | 5 975.00 | 619.00 | 6 594.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 997.00 | 57 809.00 | 25 188.00 | 82 997.00 |