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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 285.00 | 1 275.00 | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 010.00 | 79 374.00 | 67 635.00 | 147 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 602.00 | 95 909.00 | 397 692.00 | 493 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 189.00 | 175 569.00 | 530 619.00 | 706 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BT Marchandises | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BZ Autres créances | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 251 757.00 | | 251 757.00 | 251 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 986.00 | | 584 986.00 | 584 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 175.00 | 175 569.00 | 1 115 606.00 | 1 291 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 733 973.00 | 648 419.00 | | 733 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 300.00 | 85 553.00 | | 34 300.00 |
DL TOTAL (I) | 773 774.00 | 739 473.00 | | 773 774.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 549.00 | 207 854.00 | | 168 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 431.00 | 48 602.00 | | 39 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 094.00 | 89 532.00 | | 81 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 320.00 | 54 277.00 | | 52 320.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 832.00 | 400 705.00 | | 341 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 606.00 | 1 140 178.00 | | 1 115 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 130.00 | 232 290.00 | | 213 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 717.00 | | 26 473.00 | 679 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 800.00 | | 1 560.00 | 56 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 732.00 | | 24 881.00 | 615 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 185.00 | | 32.00 | 7 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 088.00 | 38 481.00 | | 137 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 088.00 | 38 196.00 | | 137 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 094.00 | 81 094.00 | | 81 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 414.00 | 39 712.00 | 128 702.00 | 168 414.00 |
VI Groupe et associés | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 832.00 | 213 130.00 | 128 702.00 | 341 832.00 |