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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 540.00 | 2 000.00 | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 964.00 | 55 613.00 | 12 350.00 | 67 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 311.00 | | 244 311.00 | 244 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 934.00 | 56 153.00 | 274 781.00 | 330 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 039.00 | 12 048.00 | 238 990.00 | 251 039.00 |
BZ Autres créances | 62 131.00 | | 62 131.00 | 62 131.00 |
CF Disponibilités | 200 162.00 | | 200 162.00 | 200 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 377.00 | 12 048.00 | 503 329.00 | 515 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 312.00 | 68 202.00 | 778 110.00 | 846 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 023.00 | 101 345.00 | | 126 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 916.00 | 399 678.00 | | 317 916.00 |
DL TOTAL (I) | 553 939.00 | 611 023.00 | | 553 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 118.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 655.00 | 99 814.00 | | 66 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 146.00 | 191 666.00 | | 120 146.00 |
EA Autres dettes | 12 289.00 | 11 786.00 | | 12 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 171.00 | 305 460.00 | | 224 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 110.00 | 916 482.00 | | 778 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 171.00 | 305 460.00 | | 224 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 118.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 922.00 | | 64 012.00 | 288 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 330 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 67 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 911.00 | | 2 052.00 | 87 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 471.00 | | 61 960.00 | 198 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 005.00 | 6 148.00 | 22 000.00 | 72 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 142.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 607.00 | 6 006.00 | 22 000.00 | 71 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 654.00 | 66 654.00 | | 66 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 313.00 | 72 313.00 | | 72 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 310.00 | | 244 310.00 | 244 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
UX Autres créances clients | 236 580.00 | 236 580.00 | | 236 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
VB T. V. A. | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81.00 | | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 566.00 | 300 757.00 | 274 808.00 | 575 566.00 |
VW T.V.A. | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 171.00 | 224 171.00 | | 224 171.00 |