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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 526 140.00 | 128 135.00 | 398 005.00 | 526 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 389.00 | 6 022.00 | 1 367.00 | 7 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 650.00 | 31 854.00 | 24 796.00 | 56 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 207.00 | 167 039.00 | 440 168.00 | 607 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CF Disponibilités | 29 041.00 | | 29 041.00 | 29 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 790.00 | 167 039.00 | 472 751.00 | 639 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 680.00 | -33 679.00 | | -46 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370.00 | -13 001.00 | | -370.00 |
DL TOTAL (I) | 47 950.00 | 48 320.00 | | 47 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 636.00 | 405 526.00 | | 365 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 197.00 | 42 033.00 | | 42 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 172.00 | 1 646.00 | | 2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 603.00 | | 4 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 084.00 | 1 991.00 | | 2 084.00 |
EA Autres dettes | 8 273.00 | 7 517.00 | | 8 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 801.00 | 463 316.00 | | 424 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 751.00 | 511 636.00 | | 472 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 353.00 | 100 441.00 | | 94 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 261.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 430.00 | | 47 430.00 | 47 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 430.00 | | 47 430.00 | 47 430.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 900.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 137.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 500.00 | 18 000.00 | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | 18 000.00 | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 41.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 41.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 488.00 | 17 959.00 | | 28 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 935.00 | 63 367.00 | | 75 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 305.00 | 76 368.00 | | 76 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370.00 | -13 001.00 | | -370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 207.00 | | | 607 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 179.00 | | | 606 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 139.00 | 41 900.00 | | 125 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 111.00 | 41 900.00 | | 124 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 874.00 | 32 426.00 | 140 454.00 | 362 874.00 |
VI Groupe et associés | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 630.00 | 92 181.00 | 140 454.00 | 422 630.00 |